阿毅 發達集團副處長
來源:財經刊物   發佈於 2009-10-10 10:02

資產營建 10月行情看好

【經濟日報╱記者黃俊苔/台北報導】
台股本周受國安基金傳將釋股,一度壓抑指數表現,隨釋股疑慮解除,陸股開紅盤大漲後,台股昨(9)日再現多頭。法人看好,資產營建、原物料股可望在美元走弱下獲益,汽車股則具銷售旺季題材,股價值得期待。
保德信金平衡基金經理人施勝發分析,新台幣從9月至今,兌美元升值幅度超過3%,原因就在於對資金流入的預期,使得資產與營建股受益。他說,第四季正好為營建股入帳高峰,不管是業績或題材面上表現都不錯。
第三季以來,台股大盤指數上漲16.74%,當時市場主流集中在電子股。富蘭克林華美投信表示,當時營建類指數僅上漲9.34%,明顯落後於大盤,第四季將有補漲行情可期。
大華投顧指出,除新台幣升值的效應外,外資認為台北市房價明年仍有一成的上漲空間,10月下旬又有亞太會館標售的題材,可望再度推升資產營建股行情,建議投資人可關注相關概念股,如台肥、冠德與遠雄的股價表現。
此外,原物料多以美元作為計價單位,美元走弱也可望帶動相關類股走勢,金價先前即創下歷史高點,隨著經濟復甦腳步持續進行,原物料長期的需求也具有支撐。
摩根富林明投信表示,從原物料類股來看,水泥在報價回升下,股價具表現可期;塑化股9月營收表現平平,維持中立的看法;鋼鐵股則恐怕有較大的庫存壓力。
不過,鋼鐵股與中國需求狀況息息相關,富蘭克林華美投信中華基金經理人游金智認為,鋼鐵股為第三季中國業績改善最明顯的類股之一;國票投顧也指出,十一長假後,鋼鐵股仍有機會出現回補需求,使得中鋼、東鋼與中鴻等個股具表現可期。
保德信金滿意基金經理人張淑蕙分析,中國現階段每千人擁有汽車的數量還不到80輛,成長潛力可期,前八月中國汽車銷售年增率高達29%,且搭配全球車市回穩,鄰近的台灣汽車業應為利多。
國票投顧認為,時間接近年底,汽車銷售進入旺季,對台灣的中華車、裕隆與和泰車應有益處。
雖然市場普遍預期台股盤面主流將從電子轉向傳產,不過,摩根富林明JF台灣增長基金經理人葉鴻儒認為,第四季仍有機會表現優於過去的第四季,只要銷售不是太差,搭配偏低的庫存水位,第四季不排除出現淡季追單的可能性。
凱基投顧即看好,定穎、奈普與神基等9月營收仍維持成長的中小型電子股,後續仍具有表現機會。
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