新聞專員 發達公司課長
來源:財經刊物   發佈於 2020-10-29 16:55

楷捷-KY自結9月底負債比33.53%、流動比67.63%、速動比11.43%

公開資訊觀測站重大訊息公告
(2721)楷捷-KY-公告本公司109年9月份自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:109/10/29
2.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號及第1090056134函辦理
6.因應措施:依主管機關規定公告
(1)109年9月底自結財務報表之負債比率、流動比率、速動比率如下:
負債比率:33.53%
流動比率:67.63%
速動比率:11.43%
(2)預估未來三個月合併現金收支狀況:
                                                     單位:新台幣千元
   月份                  109/10金額      109/11金額        109/12金額
   期初現金                  41,011          44,026            46,747
   現金流入-營運             16,739          16,739            16,739
   現金流出-營運             14,219          14,513            14,713
   現金流入-融資(註)          9,458           9,458             9,458
   現金流出-融資(註)          8,963           8,963            15,423
   期末現金                  44,026          46,747            42,808
   期初現金:不含受限制存款新台幣0仟元
   現金流入-融資:借款到期續借及新增貸款
   現金流出-融資:應攤還之借款到期本金及利息
(3)截至9月底銀行可使用額度為新台幣67,450仟元
7.其他應敘明事項:
(1)未來六個月到期之短期借款為新台幣12,036仟元,長期借款分期還本金額為新台幣0仟元,合計為新台幣12,036仟元。
(2)本公司向金融機構舉借之各項借款均有擔保品,短期借款到期擬辦理續約展延。
(3)本公司與金融機構各項借貸往來,均依合約條款辦理,借款之本金利息均如期償還。

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