公開資訊觀測站重大訊息公告
(3089)元炬-公告本公司未來三個月收支及資金調度狀況
1.事實發生日:109/10/14
2.公司名稱:元炬科研股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心發文字號:證櫃監字第1040200915號，公告本公司資金狀況。
(一)未來三個月之現金收支及資金調度狀況 :(單位:新台幣仟元)
  項目/月份           109年10月  109年11月  109年12月
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期初餘額                 41,634     11,094      9,614
現金流入                  8,038     32,862     62,894
現金流出                 38,578     34,342     31,327
預計調度前資金缺口            0          0          0
金融機構借款                  0          0          0
調度後期末餘額           11,094      9,614     41,181
(二)銀行額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
項目(109/10/13)    銀行融資額度 已動用額度 未使用額度
短期融資額度            180,000     84,024     95,976
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。