阿毅 發達集團副處長
來源:財經刊物   發佈於 2009-09-22 10:24

美林:選股策略

【經濟日報╱記者溫建勳】
美林證券台股研究部主管曾省吾指出,在兩岸關係持續和緩的前提下,台股有個人電腦(PC)基本面的強勁支撐,預估台股指數到今年底還有5%的漲幅。美林認為台股上看7,850點,首選三檔分別是華碩(2357)、矽品(2325)、國泰金(2882)。
美林的台股優先買進名單當中,曾省吾以矽品取代友達(2409),主要是矽品第三季營收季增率為17%,比原先預估得15.5%來得更好,同時上調今、明年的每股稅後純益(EPS)為2.28元、4.08元,調整幅度分別為4%、8%。矽品穩健的財務結構,也是獲得外資青睞的原因。
今年主打轉機題材的華碩,美林預估第三季的NB營收季增率增加50%;PC部分也有35%,這主要是來自中國大陸的需求,以及來自歐洲訂單增溫。
美林預估,華碩第三季整體營收季增率將有20%以上的成長力道,並且第四季維持樂觀展望。外資近一個月來,回補華碩超過15萬張。
買進國泰金、賣出新光金,是美林對金融股的選股策略。美林看好國泰金財務上持續改善,以及股東權益、產品毛利提高。
國泰金發行200億元次順位公司債,美林認為強化資本適足率(RBC)有助於國泰金長遠發展。國泰金的每股隱含價值(EV)高,加上下半年國泰金獲利將逐步增溫,都讓美林看好國泰金下半年的股價表現。
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