「大盤走勢」：
週五零晨美股重挫，影響亞洲股市開低後偏弱政盪，在類股表現部分，電子期今天成為殺盤重心，戴爾、鴻海財報接連讓市場失望，機電類股重挫，面闆類股跌幅亦逾3%，在各電子類股放量重挫下，拖累大盤跌破所有短天期均線；而在傳產股方面，陸客中秋擴大來台恐泡湯，觀光股跌幅最重，傳產類股幾乎全面下跌，終場加權指數大跌233.02點，以6817.87點作收，成交量略縮為890.74億。
「期貨走勢」：
台指期週一大跌297點，收在6756點，以長黑K棒作收。就價差方面來分析，九月台指期轉為大幅逆價差57.09點，電子期逆價差3.19點，金融期逆價差5.06點。九月摩台期逆價差1.23大點。其中台指期未平倉水位在週一重挫之際順勢增加4,755口，格局短線仍是較弱。
就型態學的角度看來，跳空黑K棒一舉將前五日價位全數吃掉，使得形態轉弱已成定局，日KD有轉向死亡交叉疑慮，不過週一的重挫依然還在大箱型的範圍當中，連結七月十八日與八月二十二日低點的下緣線已稍微碰觸，後續可觀察此價區有無支撐。雖然短線所有均線都被跌破，但在盤整格局時若在箱子下緣追空勝算與利潤並不大，除非台指期再跌破頸線位置6689附近價位，那多重打底格局就確定遭破壞，下檔空間不設限；否則短線暫時仍視為偏弱整理格局，操作亦需以短進短出為宜。
就期指大額交易人部位變化來分析，全月份十大交易人減少淨空單661口，目前為淨空單3,216口，特定法人淨多單增加918口，目前為淨多單2,418口；外資、投信、自營商三大法人週一淨空單增加3,236口，目前水位為淨空單15,284口。
「台指選擇權分析」：
在選擇權的操作建議方面，指數週一跳空開低後走低下探6800點之下，就選擇權成交量能來分析，買權部分集中在7200與7300兩序列，價外的6700點賣權成交量最多為27,295口，顯見避險的買進賣權資金已有湧入跡象。
另就未平倉量來分析，週一長黑之後，未平倉量仍持續穩定的增加，九月份買權的OI目前達到377,662口，主要增加在7100~7200序列，最大序列為7500點的46,497口；而賣權的OI水位有173,258口，最大序列為6300的31,955口。未平倉量put/call ratio由前一交易日的0.45升至0.46，買權留倉意願稍大於賣權，亦反應多方有被套牢之跡象。隱含波動率方面，九月買權平均隱含波動率由26.78上升至28.43，九月賣權平均隱含波動率由30.99上升至31.93，操作策略可持續佈局賣出偏空上勒策略，賣出買權口數可大於賣出賣權，並需嚴設停損點，必要時並以期貨趨勢單來規避急跌風險。