公開資訊觀測站重大訊息公告
(2721)楷捷-KY-公告本公司109年6月份自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:109/07/30
2.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號及第1090056134函辦理
6.因應措施:依主管機關規定公告
(1)109年6月底自結財務報表之負債比率、流動比率、速動比率如下：
負債比率:32.96%
流動比率:70.51%
速動比率:15.37%
(2)預估未來三個月合併現金收支狀況：
                                                     單位：新台幣千元
   月份                  109/07金額      109/08金額        109/09金額
   期初現金                  56,664          51,335            47,592
   現金流入-營運             13,778          15,260            15,259
   現金流出-營運             19,699          19,596            20,010
   現金流入-融資(註)          3,703           3,704             3,703
   現金流出-融資(註)          3,111           3,111             3,111
   期末現金                  51,335          47,592            43,433
   期初現金:不含受限制存款新台幣0仟元
   現金流入-融資:借款到期續借及新增貸款
   現金流出-融資:應攤還之借款到期本金及利息
(3)截至6月底銀行可使用額度為新台幣17,266仟元
7.其他應敘明事項:
(1)未來六個月到期之短期借款為新台幣12,212仟元，長期借款分期還本金額為新台幣0仟元，合計為新台幣12,212仟元。
(2)本公司向金融機構舉借之各項借款均有擔保品，短期借款到期擬辦理續約展延。
(3)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，借款之本金利息均如期償還。