公開資訊觀測站重大訊息公告
(2246)凱勝綠能-公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:109/07/15
2.公司名稱:凱勝綠能科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:櫃買中心於107年8月24日證櫃審字第1070101253號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形                     (單位：仟元)
項目/月份         109年7月      109年8月      109年9月
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期初餘額            44,130        57,877        69,908
現金流入            40,335        42,072         6,973
現金流出            26,588        30,041        14,143
期末餘額            57,877        69,908        62,738
(2)本公司109年截至6月底止銀行可使用融資額度情形   (單位：仟元)
項目      幣別     融資額度      已用額度     未使用額度
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短期借款  NTD      120,000         49,750       70,250
長期借款  NTD      400,000        400,000            0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。