突破低檔頸線 出現止穩訊號
‧日盛投顧 2009/09/02 08:11
美國昨日晚間公佈ISM8 月製造業指數上升至52.9，優於分析師預估的50.5。美國7 月成屋銷售簽約指數上升3.2%，分析師預估為上升1.5%，6 月為上升3.6%，但由於市場擔心經濟數據提升過速，恐引發未來通膨疑慮，加上美股短線上漲高賣壓，週二晚間美股道瓊工業平均指數收低185.68 點或1.96%至9310.60。Nasdaq 指數收低40.17 點或2.00%至1968.89。S&P 500 指數收低22.58 點或2.21%至998.04。費城半導體指數收低7.54 點或2.46%至298.64
觀察重點：
1.盤面分析：週二在陸股止穩，以及鴻海獲利超越市場預期之下，台股以平盤開出之後旋即走強，在高價股大漲以及金融股止穩之下，指數大漲193.8 點來到7019 點，成交量也同步放大到1395 億。
2.技術面分析：從型態上8 月14 日的7132 為6775 的反轉夜星，8 月27 日的6658 點則是針對7132 的下跌所出現的低檔晨星止跌訊號，並在週二以長紅突破6865 點頸線，並站上月線，且週三月線即將由負轉正對多方有利。但要完全克服空方壓力則需化解高檔連接7185 到7132 的下降壓力線以及突破夜星高點7132 點，且在量能上放大到1390 億，五日均量已經翻正，有利於多頭，可是在市場逐漸有利於多方攻擊時，仍需留意若指數採取強攻型態，那麼不僅會出現價量再度背離，另外日KD 也會出現高檔背離，所以當前指數要能走高走遠，不宜採取連續性強攻模式，進二退一為較佳的模式，短線上除了需留意上述壓力之外，美國晚間將公佈ISM 指數若優於市場預期，則需慎防開高走低的短多賣壓。
3.類股分析：電子類股長紅突破291 到287 的下降壓力線，為當前最強勢類股，其中主流以高價股以及下游零組件股為主，後續則可注意包括IC 設計以及LED 族群。金融類股週二長紅化解破底危機，要轉強至少先回到月線781 點以上。營建類股短線上連續兩根長紅，半年線獲得初步支撐但269 點以上壓力強大目前先看盤整。就資金流量來看，電子成交比重高達70%，短線上有過熱疑慮，雖偏多不變但也不需過度追價。
類股走勢分析：
1. 高價股：鴻海季報表現優於市場預期，股價跳空大漲帶動具有季報效應的高價股走勢強勁，2454 聯發科突破均線壓力拉出長紅，突破前高511 元，3227 原相除權息後結束回檔結構開始走強，3622 洋華站上350 元關卡，類比IC6286 立錡與8081 致新同樣拉出長紅表態，其中6286 立錡有機會往前波頸線280 挑戰，光學股3008 大立光重新站上400 元整數關卡，3083 網龍也在買盤推升之下突破418元轉強。
2. IC 設計：2454 聯發科上半年獲利高達161 億，EPS15.15 元，股價在回檔整理之後再度走強，帶動IC設計股連袂轉強，6233 旺玖在第二季轉虧為盈加上庫藏股加持股價強勢漲停，3545 旭曜上半年稅後0.96 元在八月營收有機會創下歷史新高之下，股價出現跌深的強彈，3041 揚智第二季在扣除天工1.2億損失之後，稅後EPS 仍有0.7 元優於市場預期加上第三季持續成長股價展開填息走勢。
3. 電子下游：連接器廠商半年報獲利亮眼，其中3526 凡甲上半年賺3.8 元，3605 宏致賺4.8 元，為獲利最佳的兩檔股票，股價持續走強，6134 萬旭受惠於NB 市場需求強勁，上半年獲利3.1 元股價持續創新高，另外像是6158 禾昌、6290 良維也在半年報獲利亮眼之下股價持續強勢，另外像是NB 族群3231 緯創順利填息，2324 仁寶創波段新高，2382 廣達突破70 元整數關卡，2352 佳世達挾電子書題材連續三天拉出長陽線逼近前高16.45 元。
4. 營建資產：在優惠房貸停辦之下以及陸股重挫使國內營建類股走勢偏弱，但在回測到半年線出現低檔止穩展開反彈，指標股以2542 興復發，2520 冠德以及5522 遠雄為主，資產股1722 台肥股價跌破90元出現低檔買盤，100 元為強弱觀察點，1903 士紙則以月線70 元為多空觀察點
5. 金融：2882 國泰金45 元出現低檔支撐，若突破48 元站上月線則轉強，2881 富邦金30 元支撐強勁突破31.7 元則可止穩，2886 兆豐金則以17 元為觀察點，證券股在大盤量能放大之下，包括2854 寶來證、2855 統一證、2856 元富證、6008 凱基證等買盤轉趨積極，但由於技術型態仍屬弱勢，先以跌深反彈看待。
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