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山頂洞人發達集團董事長: 來源：財經刊物發佈於 2020-06-08 07:29

操盤心法－基本面趨勢不變但類股輪動快速

操盤心法－基本面趨勢不變但類股輪動快速
04:102020/06/08
工商時報

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸

市場分析：　台股經歷過5月整月的狹幅整理後，6月隨著疫情陰霾逐漸淡化，台股投資信心增強下，加權指數持續向上突破萬一，指數5日收盤11479.40點漲86.17點。台灣市場疫情逐漸趨緩之後，防疫指揮中心也打算逐步開始放寬防疫與社交距離限制，此舉讓國內餐飲、觀光業獲得了一線生機，加上政府提出振興消費券等利多，刺激消費市場，有望帶動投資信心。

觀盤重點：

國內產業上半年隨著疫情帶動下，生技醫療產業表現不俗，短線高檔整理，出現類股輪動的變化，加上外資回補權值股，科技上游晶片、手機零組件等備受矚目；之前受疫情衝擊之餐飲觀光、旅遊以及娛樂等產業皆逐漸恢復運作、預期短期內皆有表現空間，不妨留意。

歐美確診人數開始趨於穩定，部分經濟活動可望重新啟動，推估6月歐美國家將會有機會解除封鎖，恢復正常的商業活動；另股市表現不受疫情限制下，類股輪動快速、指數越墊越高，投資市場信心回籠，仍須留意國際市場美中關係不確定性因素影響，仍有風險存在。

投資建議：

台股短線趨勢不變，指數向上狹幅整理格局，投資仍以選股不選市為要。先前擔憂的外資不回來，但隨著疫情逐漸緩和下，國內已於6月初開始已經見到外資持續回流，且外資連續五個交易日買超台股達463億元，有助指數站穩萬一關卡。

觀察國內市場，隨著疫情和緩，新增確診人數趨近零，消費者開始逐漸回歸正常生活，有助於實體消費市場回暖。先前受到疫情壓抑的消費性電子股，像智慧型新手機等預計下半年有望回溫，宜多觀察之前受疫情衝擊被壓抑表現的股票，或是受到資金行情推動、類股輪動等的影響，低檔反彈補漲。

短線上中美兩國關係先前因貿易戰影響，一度使科技產業出貨受阻，由於美國仍壟罩在對抗疫情擴散的階段，新冠疫情使經濟蒙受巨大損失，美國對峙中國的關係，對於經濟影響這點，也提醒投資人不妨持續留意風險，投資仍應時時關注變化。

下半年科技新趨勢看法不變，反而是上半年備受壓抑的消費性電子類股，可望重新受到關注，看好5G手機、人工智慧、自動化設備、電動汽車等發展趨勢仍不變。台灣防疫有成，逐漸解封後，防疫題材的醫療類股走上國際，台灣有能力接外銷訂單，包括醫療器材、口罩與防護衣、檢測與試劑等國際大量需求存在，故下半年台股仍優於原本預期，各產業表現具想像空間，也建議可採用定期（不）定額方式，中長期持續布局。
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