基金：大華銀投信旗下各基金4/24淨值漲跌一覽表


財訊快報
編輯部
2020年4月27日 上午 08:22
【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金4/24淨值漲跌一覽表(單位：元)：
基金名稱 淨 值 漲 跌
多元特別收益平衡基金 10.63 -0.01
*七年到期新興市場債券-TWD A 9.7564 -0.0094
*七年到期新興市場債券-TWD B 9.7493 -0.0099
*七年到期新興市場債券-CNH A 9.7962 -0.0008
*七年到期新興市場債券-CNH B 9.7979 -0.0009
*七年到期新興市場債券-ZAR A 10.2521 0.0042
*七年到期新興市場債券-ZAR B 10.2516 0.0042
*七年到期新興市場債券-USD A 9.7706 -0.0009
*七年到期新興市場債券-USD B 9.7734 -0.0009
*2023年到期先進
新興伊斯蘭國家債券基金-A美元 9.9066 0.0214
*2023年到期先進
新興伊斯蘭國家債券基金-B美元 9.4483 0.0204
*2023年到期先進
新興伊斯蘭國家債券基金-A人民幣 9.8794 0.0226
*2023年到期先進
新興伊斯蘭國家債券基金-B人民幣 9.4013 0.0215
*2023年到期先進
新興伊斯蘭國家債券基金-B新台幣 10 0
*三至五年機動到期
新興市場債券基金-USDA 9.5109 0.0248
*三至五年機動到期
新興市場債券基金-USDB 9.191 0.0241
*三至五年機動到期
新興市場債券基金-CNHB 9.2061 0.0253
*三至五年機動到期
新興市場債券基金-ZARB 8.9151 0.0235
*三至五年機動到期
新興市場債券基金-TWDB 10 0
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-USDA 8.8659 0.0247
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-USDB 8.5881 0.0239
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-CNYA 8.8793 0.0244
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-CNYB 8.5946 0.0236
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-ZARA 9.1304 0.0267
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-ZARB 8.5233 0.0249
註：「*」表海外型基金為前一日淨值