公開資訊觀測站重大訊息公告
(2724)富驛-KY-109年03月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形
1.事實發生日:109/04/10
2.公司名稱:富驛酒店集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第10600073792號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目               銀行融資餘額    使用情形(已動用額度)
109年03月              260,000         260,000
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份               109年04月    109年05月    109年06月
期初現金餘額              10,174        6,846        3,521
現金流入                   4,280        4,706        5,133
現金支出                   7,606        8,033        8,033
融資前可供支用現金餘額     6,846        3,521          621
金融機構借款                   -            -            -
股東借款                       -            -            -
金融機構還款                   -            -            -
期末餘額                   6,846        3,521          621
備註:截至109年03月底股東借款餘額新台幣美金4,000,000元
(折合新台幣約120,900,000元)
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無。