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(2237)華德動能-公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度
1.事實發生日:109/03/13
2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份       109年3月     109年4月     109年5月
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期初金額         96,802        88,386      75,036
現金流入-營運        99        95,028      61,003
現金流出-營運   (35,187)      (37,037)    (48,199)
現金流入-融資    32,370             0           0
現金流出-融資    (5,698)      (71,341)    (14,072)
期末餘額         88,386        75,036      73,768
(2)本公司109年截至2月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元
項   目  幣別  融資額度  己使用額度  未使用額度
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短期借款 NTD   470,000     101,852    368,148
         USD     1,000         907         93
7.其他應敘明事項:無