公開資訊觀測站重大訊息公告
(5364)力麗店-公告本公司109年01月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形
1.事實發生日:109/03/02
2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
109年01月底銀行存款餘額:$69,514千元
預計未來三個月(109年02月至109年04月)
(單位:千元)
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期初現金       $  69,514       $  58,744       $  63,422
現金收入       $   1,073       $   3,135       $   7,315
現金支出       $  -3,683       $   6,657       $  12,922
資金調度       $  -8,160       $  -5,113       $  -4,367
期末現金       $  58,744       $  63,422       $  79,293