公開資訊觀測站重大訊息公告
(4186)尖端醫-公告本公司109年01月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:109/02/27
2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
(1)109年01月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率=73.13%
流動比率=134.03%
速動比率=91.55%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份   109年02月    109年03月    109年04月
--------------------------------------------------------
期初餘額      104,607      102,025      101,667
現金流入       27,406       36,162         26,446
現金流出       29,988       36,520       26,797
期末餘額      102,025        101,667         101,316
--------------------------------------------------------
(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份   109年02月    109年03月    109年04月
--------------------------------------------------------
融資額度      255,250     255,250     255,250
已用額度      255,250     255,250     255,250
額度餘額            0             0               0
--------------------------------------------------------
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無