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(2721)楷捷-KY-依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理
1.事實發生日:109/02/14
2.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理
6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況:
                                                  單位：新台幣千元
月份                  109/02金額      109/03金額        109/04金額
期初現金                  45,080          38,390            41,962
現金流入-營運             17,268          22,582            27,926
現金流出-營運             25,322          26,292            25,269
現金流入-融資(註)         15,674          21,712            15,674
現金流出-融資(註)         14,310          14,430            14,189
期末現金                  38,390          41,962            46,104
期初現金:不含受限制存款新台幣0仟元
現金流入-融資:借款到期續借及新增貸款
現金流出-融資:應攤還之借款到期本金及利息
7.其他應敘明事項:
(1)截至1月底銀行可使用額度為新台幣53,339仟元
(2)未來六個月到期之短期借款為新台幣78,280仟元，長期借款分期還本金額為新台幣0仟元，合計為新台幣78,280仟元。
(3)本公司向金融機構舉借之各項借款均有擔保品，短期借款到期擬辦理續約展延。
(4)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，借款之本金利息均如期償還。