本帖最後由 burnet 於 09-08-16 01:38 編輯
各位同仁大家辛苦了,這兩天以來讓大家承受些壓力了,不過還是要給各位打打氣今天看了一整天的資料,全部消化完畢之後,現在分享給各位,今天這篇文章占的篇幅將會非常大,也請各位能夠耐心並仔細的消化,從PO文以來,今天將是我最慎重的解釋,不管你是做多做空的朋友,畢竟下星期一就是關鍵了,雖然我有我的方向,但也請自己慎選方向操作,也希望利用這篇文章的內容讓認同的人數正式突破100人大關,如果你不認同也沒關係,不要在股票期貨市場受傷就好!今天不說笑不說故事,將以”大盤現貨”,”選擇權”,”期貨”,”國際股市”,”債券市場”來跟各位好好分享,不過請放心我以後不會寫那麼多讓大家看的快眼花!
1.大盤現貨:
大盤現貨的成交量,就是讓我不肯空單退場的原因之一,6/2號7084高點2326億,7/29號花了1623億突破,這我可以接受,畢竟7/29號是用從6100點以來的最大量能潮來進行突破,但是對照7084點還是量價背離,8/4次高點7138,昨天用了1245億來到7132點,為何突破不了,不就是8/4的量也有1600億,你要在量價背離過高,我也可以接受,但是也至少要有1400億吧,結果連1300億都不到,有人說,從週線來觀察,這週紅K幾乎吃掉上週黑K,量平價漲,沒有多大問題,你如果要陷入這種迷思我也無能為力(也許是我自己陷入這種迷思),上週4個交易日,這週5個交易日耶,結果竟然上週5571億,這週僅有5566億,沒突破很正常阿,結果週五收了個十字K棒,量卻大於週四,在這邊只有兩個選擇:”跳空流星”,或者”一星二陽中繼再漲”的中繼線,你怎麼選擇呢?這幾天以來天天焦點都放在聯發科,台積電友達鴻海國泰金身上,卻忘了注意台塑南亞,這是最大最大的失誤所在,所以不得不再來提醒大家!
台積電: 8/11號27萬張增資股,外資這四天很用力很用力的買,還是過不了
高點,這邊的價位是去年金融海嘯發生同時的價位耶,你要買來投資
嗎?也許我不買是我太短視了,但增資股這麼多,四天就可以消化完畢
過高嗎?如果可以,昨天ADR就不會跌了3.56%了,
鴻海: 5,10,20日線都下彎了耶,週五勉強守在季線,可是現在連最重要的
季線都開始微幅下彎了,你認為呢?
國泰金: 跌落月線季線之下,其他的富邦金元大金中信金第一金,全部都是危
險的訊號,都跟國泰金相同耶,你還在天天期待MOU嗎?醒一醒吧
投資人,你買的金融股是全世界最高本益比的金融股耶,卻沒有一家
在世界上排的進名次的
中鋼: 外資也很用力的買,買到了32.7元,怎麼買不上去了,打開週線圖一看
才知道原來33元有個大跳空缺口,再看看他的週KD,6/1號79.52,現
在價格過高點,週kd卻只有78.5,不用修正嗎?
宏達電: 退休的國王,法人天天賣,融資天天增,別再說他了,再說會讓人以為
在傷口上灑鹽
友達: 超級標準的空頭走勢股票,有必要說明嗎?
聯發科:多頭的精神領袖,怎麼會在週五被偷賣下來,很多人說他沒有帶量下
殺沒有任何危險,但是為何要在最後一盤打下來,因為他是多頭指揮
軍,盤中打下來,指數多單怎麼出,那為何要急著賣,說明原因之前,我
要極力拜託有這檔股票的朋友趕緊出脫,原因就是打開他的週線圖
一看才明瞭,原來有個超級超級超超級大量的大大大大頭部阿,日
KD死亡交了喔,週kd也下彎了,他不是不好,但總要休息吧
接下來談談台塑南亞台泥好了,台塑南亞這種大牛股,為何要急拉,還不就是
下週二台塑的增資股要出籠了,40萬張耶,不趕緊急拉上去,怎麼出貨呢?台泥
創今年新高,結果是甚麼原因,風災水泥需求增加嗎?不是吧!就是空單強迫回
補而已
2選擇權:
本身我不操作選擇權,槓桿對我而言太高了,目前從籌碼面來看,盤面的確看
起來是由多頭來掌控,但是8月合約結算在即,剩下3個交易日了,我記得7月
份的時候,結算日在7/15,可是偏偏在7/13日卻出現長黑k棒,真的因為當時
的賴主委一席話說ECFA延簽造成的影響嗎?當時期指結算在即,法人全面
多單耶,為何要出現這根長黑K棒,原因在於當時的選擇權6800的call倉位
最大,已經面臨到強迫回補的威脅了,而這次呢?又剩下3個交易了,7000點
call高達40827口,7000點的put為23587,最大序列在6500點的23613
口,顯示7000點這邊的賣壓還是很大,但是也很現實的,如果空方法人主力
星期一再不用力出手往下打的話將面臨極大的損失!會如何變化?是否同樣
會跟上個月有相同的巧合出現呢?拭目以待囉
3期貨
首先要來先跟各位談談摩台期貨,目前的摩根期指未平倉的口數來到14.9
萬口,繼續創下8月合約以來的新高倉位,表示多空的籌碼都積極介入,而上
次有15萬口未平倉量的時間發生在六月上旬,而上次的高點大約在253附
近,而這次發生在257附近,當時台股發生了984點的回檔行情,而這次呢?
是否會跟選擇權同樣的巧合會出現,我沒辦法預料,讓市場在星期一決定吧!
台指期近月:
前10大特定法人 自營商投信外資散戶
7/27 7296 12212-3713-5536546-7296
7/28 8450 13073-1908-5228404-8450
7/29 7267 12618-3362-3866185-7267
7/30 5730 10373-3712-2635105-6540
7/31 5645 9730-3001 2185078-5645
8/03 3066 5200-1106 2302058-3066
8/04 5226 7540-29766 4510-5226
8/05 5674 8730-4147 1016237-5674
8/06 4478 6482-332732 6368-4478
8/10 5778 6759-2177 1296450 -5778
8/11 6055 6619 -5252126989 -6055
8/12 4421 4993-1018 4416462 -4421
8/13 5520 6383 1167 3759590 -5520
8/14 554153131927 3949397
台指08目前除了散戶淨部位為空單之外,其餘法人全面偏多布局,因此前兩天布局台指08空單,因為有結算的因素,將於星期一先行回補!以昨天收盤的來看,特定法人與自營商仍舊視為互相套利,特定法人多單減碼,而自營商卻多單加碼,而外資的部分則小量減碼,從8/3到8/12這段以來自營商大獲全勝,而外資從8/3-8/12的持倉量來看是原本是輸家,但是到8/12硬著頭皮去接了4000多口多單,在於8/13日拉抬上來到前波套牢區,因此星期一就是關鍵點了,外資究竟是拉上來解套還是真的看好台股走勢呢?星期一的留倉量即可分辨
電子期近月
前10大特定法人 自營商投信外資散戶
8/03 72 -11271047 238 -999-72
8/04 -7 -1156 813213-9057
8/05 -300 -1238 675 214-819 300
8/06 -463 -1333 846 218 -669 463
8/10 -296 -1037 721 223 -382 296
8/11 -182 -784705223 -68182
8/12 -212 -741722261-88212
8/13 -125 -67665026327 35
8/14 -187 -558 344 254177
電子期貨從8/3號高點285.85點,到8/6的低點268.65點,再反彈到昨天的高點287.25點最大的贏家是散戶跟外資,散戶賺到多單出場外資賺到空單出場,而特定法人跟自營商基本上我把他們當作是相互套利,特定法人套利前半段,自營商套利後半段,因此目前電子期的前波最高點288.45並未於昨日突破,在此多空未明的情況下,只可以藉由現貨電子類股加以分別,7/29電子類股最高291.57,當天收量大黑K棒,當天收287.04,成交量1004億,週五成交量737億,最高來到287.93,收盤284.42點,嘗試用此量去封閉7/29-7/30的跳空缺口285.82-287.04,結果封閉失敗因此看起來目前仍是空方仍具控盤優勢!
金融近月:
前10大特定法人 自營商投信外資散戶
8/03 -1702 -2309465 131 -2111 1702
8/04 -1600 -2231378 131 -1853 1600
8/05 -1922-2564 455 131 -21021922
8/06 -1985 -2641542131 -2054 1985
8/10 -1894 -2516 330131-1972 1894
8/11 -1986 -2593 325131-2134 1986
8/12 -2358 -2965 385135-2536 2358
8/13 -2082 -2750484 282-2228 2084
8/14-2148 -2712 324282 -2496
金融期我想不用多說從期貨籌碼面看起來仍舊可以看出完全在空方掌控之下
現在多頭掌握確實掌握到誰?就是非金電的指數,不管是現貨還是期貨全部過高點,如果電子指數空方無法確實拿回掌控權,那台指高點就真的容易突破
4國際股市
這段時間大家都說晚上看美股,決定開盤點,白天看陸股決定往上往下走,現在
陸股掛點了,又變成全部看美股,台股還真會選邊站哪邊強站哪邊!
大陸股市,我想不用多說,頭部已經成形,但是要思考的是這些撤出的資金流向
了哪裡,流向商品市場繼續炒作還是流向債市,我想下周應該會有消息出現!
道瓊的確尚未出現任何反轉的空方走勢,就算昨天晚上曾經下跌快160點,但
尾盤仍讓他收了上來,但是K線形成吊人線,但是日KD值仍繼續死亡交叉,而
週KD值目前在85.64,對照前波兩次的指標高點在90.53,與89.76,且成交量
不斷在萎縮,沒有翻空疑慮,但絕對有修正之必要性!昨天晚上仍能夠收上來,主
要還是在量能沒有呈現明顯的下殺量,但是下週美股月線將繼續往上,而每天
的成交量都低於5日均量,這種沒有動能的盤,沒有經過修正之前難以上攻
納史達克從7/29號跳空上來之後,已經橫盤區間整理了12天,星期一即將變盤
日KD仍交叉往下中,昨晚碰到月線之後先行反彈,目前那個跳空缺口在1967
點月線在1975點,昨收1985點,因此星期一白天的美股期貨盤可得稍微注意
一下
費城半導體,仍是美股裡面最弱勢的,目前週kd已經有往下的疑慮了,而且之前
跳空上來已經橫盤四週,下周即將決勝負,290.49是多方最後防守點
現在最強的就屬於韓股了,但是你打開週線圖去觀察1600點以上一個大M頭
雖無反轉疑慮,仍有修正之必要性,目前日kd也是交叉往下,多頭嘗試要將kd值
再形成黃金交叉,但是對照週線圖來看,我還是認為困難度頗高
5.債市
關於此點,非常感謝股幼仔昨天提供的10期公債的週線圖,用此觀念來讓大家
了解與股市之間的關聯性,從週線看起來目前仍舊維持多頭的排列,畢竟那條上升趨勢線並未遭到破壞,但是是否會遭到破壞,而讓資金搶進債市,在此提供10年期公債的日線圖,從日線圖看來,短期趨勢線確實已經跌破,因此我懷疑陸股資金撤出並未流到商品市場,而是轉進債市,我不敢確定我是否研判正確,不過剛剛說了,下週應該就會有消息出來,如果陸股資金轉進債市,會否引動美股資金也轉入,那就真的要觀察了!
今天寫了那麼多,真是快累翻了,不可否認的,美股所有均線都已經翻揚交叉往上,就像台股一樣半年線都已經穿越年線了,當然長線格局看起來絕對是多頭行情,但是做期貨我沒有辦法天天抱著多單,或者天天抱著空單,就像這波8/3開始往下,然後又往上,我可是都沒放過唷,每天每週行情都瞬息萬變,有對有錯,簡單來說,你要我做死空頭死多頭都不可能,要我大跌大買,小跌小買,甚麼漲完五成還有五成漲完一倍還有一倍,這種作股票心態如果拿來作期貨,我想每天都得提心吊膽的吧!就像如果你8/3買進7100多單,到前天為止,你睡得著嗎,同樣的,這次作空,如果漲到7300點,睡得著嗎?我相信趨勢為王的道理,但我也相信股票指數往上推升都是用錢堆出來的,沒有成交量,就沒有價,這是千古不變的道理
現在要跟各位談談星期一最重要的事情囉!這邊順道一提,有好心大大要我別把點數寫得太詳細,免得遭受無聊的法律人騷擾,因此各位而後我將在盤中說明單一指定點數的時候尾數用英文字母囉!(0-A了解吧)
本來昨天看到美股重挫,那星期一應該可以安安穩穩的等待回補點了,結果給你收上去,因此星期一只要先觀察開盤點是否低於702A點若是的話,再行觀察699A點是否跌破,若跌破則就設立6944-6960點先將所有空單全面回補,這邊是多頭的最後防守點,而電子期則可先行於27H點回補,其他的事情有想到再補充吧!
最後再提醒一次,上櫃指數週五是跌破平盤的唷,結果融資餘額又創新高,你真的不擔心主力出貨給你嗎?還有各位請記得將台灣50(代號0050),中100(代號0051)跟寶金融(0055)這三檔股票加入你們的觀盤名單,尤其是前兩檔,周五都出現大量,代表多空在這邊交戰非常激烈!誰勝誰敗仍未知!
最後預祝各位同仁操作順利!
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