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(4186)尖端醫-公告本公司108年12月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:109/01/31
2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
(1)108年12月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率=70.08%
流動比率=134.59%
速動比率=106.16%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)
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項目/月份   109年01月    109年02月    109年03月
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期初餘額      106,253      106,652      102,168
現金流入       76,081       32,406         27,906
現金流出       75,682       36,890       27,793
期末餘額      106,652        102,168         102,281
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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)
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項目/月份   109年01月    109年02月    109年03月
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融資額度      225,600     225,600     225,600
已用額度      225,600     225,600     225,600
額度餘額            0             0               0
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6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無