公開資訊觀測站重大訊息公告
(2246)凱勝綠能-公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:109/01/15
2.公司名稱:凱勝綠能科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:依櫃買中心於107年8月24日證櫃審字第1070101253號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形                     (單位：仟元)
項目/月份         109年1月      109年2月      109年3月
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期初餘額            42,876       211,010       194,845
現金流入           245,717        61,969           649
現金流出            77,583        78,134        51,883
期末餘額           211,010       194,845       143,611
(2)本公司108年截至12月底止銀行可使用融資額度情形   (單位：仟元)
項目      幣別     融資額度      已用額度     未使用額度
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短期借款  NTD      124,500         68,500       56,000
中期借款  NTD      281,600        281,600            0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。