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(2237)華德動能-公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度
1.事實發生日:109/01/14
2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。
6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份       109年1月     109年2月    109年3月
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期初金額         48,004       133,910     123,553
現金流入-營運     6,495        33,999      99,145
現金流出-營運   (48,955)      (39,213)    (37,663)
現金流入-融資   150,076         2,091       1,992
現金流出-融資   (21,710)       (7,234)     (1,961)
期末餘額        133,910       123,553     185,066
(2)本公司108年截至12月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元
項   目  幣別  融資額度  己使用額度  未使用額度
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短期借款 NTD   370,000     148,536    221,464
         USD     1,000         806        194
7.其他應敘明事項:無