公開資訊觀測站重大訊息公告
(8458)影一-公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:109/01/03
2.公司名稱:影一製作所股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形                (單位：仟元)
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   項目/月份   109年01月 109年02月     109年03月
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    期初餘額      7,638        12,906        41,291
    現金流入     19,378        60,547         5,000
    現金流出     14,110        32,162         6,707
    期末餘額     12,906        41,291        39,584
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(2)銀行可使用融資額度情形                     (單位：仟元)
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    項目/月份   109年01月 109年02月     109年03月
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    融資額度   105,000        105,000       105,000
    已用額度    65,000         65,000        65,000
    額度餘額     40,000         40,000        40,000
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6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:
(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。
(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期償還。
(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。