公開資訊觀測站重大訊息公告
(5364)力麗店-公告本公司108年11月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形
1.事實發生日:109/01/02
2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
108年11月底銀行存款餘額:$97,405千元
預計未來三個月(108年12月至109年02月)
(單位:千元)
-----------    108年12月       109年01月       109年02月
期初現金       $  97,405       $  71,706       $  68,153
現金收入       $  12,401       $  13,705       $   1,073
現金支出       $ -18,043       $ -14,701       $  -3,683
資金調度       $ -20,057       $  -2,557       $  -3,160
期末現金       $  71,706       $  68,153       $  62,383