公開資訊觀測站重大訊息公告
(4150)優你康-公告本公司108年11月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。
1.事實發生日:108/12/31
2.公司名稱:優你康光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
(1)108年11月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:53.09%
流動比率:159.37%
速動比率:90.95%
(2)銀行可使用融資額度情形                   (單位：仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份   108年12月 109年01月 109年02月
---------------------------------------------------------
融資額度    636,472        628,620         620,768
已用額度    353,812        325,958         318,105
額度餘額          282,660        302,662         302,662
---------------------------------------------------------
(3)108/11月底之未來三個月之現金收支情形  (單位：新台幣仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份   108年12月 109年01月 109年02月
---------------------------------------------------------
期初金額    323,846        217,812         126,478
現金收入    200,832        182,254         219,496
現金支出           306,866        273,588         132,658
期末餘額           217,812        126,478         213,315
---------------------------------------------------------
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。