多方格局未遭破壞 留意週線是否收破6771
‧日盛投顧 2009/08/10 08:26
1.台股今在亞股激勵下開高，惟多方信心不足並因中國股市重挫影響，傳產原物料領跌，台股由紅翻黑。幸賴領跌族群止穩彈升，如宏達電實施庫藏股前一日打開跌停週四開高走高，金融股強力拉升跌深反彈。終場大盤上漲20 點、以6868 點做收，成交量萎縮至1217 億。
2.技術面分析：本波台股7/29 見到波段新高7185 以後，8/4 首度出現倒N 跌破的走勢，造成6944以上的套牢區，週三再出現長黑慣破月線支撐，並讓月線6978 成為首要克服的壓力；同時出現下補最後上升缺口7/20 的6850。因此在8/6 理應進行短線的“多頭抵抗”型態，出現帶長下影線的"棒槌"是可預期。對多方而言，6850 之下尚有7/16 跳空突破缺口6738 支撐及7/13 轉折低頓點6525.9。
3.預期走勢：日線5 日均量仍處於月均量之上，多方格局仍未遭破壞，只不過均線的結構偏弱，原波段規劃：a.依7/1 這根攻擊K 棒，暗示守住6525 大盤有往7087 挑戰的實力，業已完成。b.若依7/13 利空中出現一破三價的落尾長黑， 次日卻能跳空開高，暗示大盤有依6100.8-6807.4-6525.9-的上升槓桿運行的走勢，則守住6525 應往7233.3 挑戰。換句話說當大盤能夠突破極短線追殺位7013，便有機會再度挑戰上述目標。因此成交量出現連續1350 億以上攻擊量，並突破7013 便轉為對短多有利，但須留意週線是否收破6771，而使週KD 死亡交叉則會對多方造成壓力。
4.類股結構：大陸央行表態將實施政策微調打擊股市，中國股市大跌，中概股與資產營建隨盤勢下挫破線，短線恐陷入整理。中國在車市回溫下，仍可留意汽車與零組件股。電子在權值股撐盤為近日支撐主軸，指數已來到7/15 軋空缺口271.2 支撐。本波弱勢股的軟體、觸控面板、LED、LCD若止跌回穩將可穩定軍心。週四軟體在網龍帶動下已有止穩宣告。多頭指標2454 聯發科與2303聯電、2353 宏?硉弗j勢指標則宜維持續強格局。
類股走勢分析：
(1)IC 設計：聯發科2454 上半年EPS 逾15 元第三季營收預估成長15%-20%之間，遠遠超乎市場預期；並與高通、微軟洽談授權，第4 季有機會開始出貨高單價WCDMA 晶片和智慧手機。外資紛紛調高目標價，股價力守月線並頻創新高，未破442 短多無慮。INTEL 財報優及第三季對NB 展望樂觀，類比IC 走勢穩健，第三季可望持續成長，以8081 致新、6286 立錡為指標如能站回165.3 及270月線，6286 立錡電源管理IC 打入韓系客戶供應鏈，加上LED 驅動IC 效益顯現，3Q 可望出現25%成長；致新進入產業旺季亦可望出現20%的成長。二線則以8261 富鼎、和已創新高的6138 茂達逢低都可留意。3317 尼克森受惠於急單效應，3Q 晶圓投片量倍增，營收能否與出貨量成正比仍待觀察。
(2)光電太陽能股：終端價格急跌造成上游產能利用率大幅攀升，外資也開始調升評等，美林調高6244 茂迪評等，茂迪透過昆山當地生產成功打入中國市場，帶動族群開盤隨即走強。2301 光寶集團獲得加州五年14 萬盞交通號誌，成為美國交通號誌燈第2 大主要供應商供應商，並取得市佔率30%佳績(明年目標上看50%)。第一季提列虧損僅3.73 億，故第二季可望成長數倍；展望第三季業績仍有兩成以上的成長幅度，該股在7/20 增量發動突破去年八月31.2 頸線，可留意32.3附近支撐力道。
(3)金融股：中國銀聯卡7 日登台首刷，傳任清算銀行的2886 兆豐金一早表現強勢，與2881 富邦金亦為本波金融的中心指標。雖然在2891 中信金提列41 億元連動債理賠準備，6008 凱基證因發行ADR 觸發鎖單機制，於8/5 出現跌破月線後的長黑K 棒。此雙重事件觸動金融指數跌破季線822 支撐區，惟中信金短線已來到6/24 長紅K 棒支撐區，凱基證也來到當日的發動點。金融指數有望在此先跌深反彈，惟仍須站穩839 月線反壓才有可為。2881 富邦金為金融股上半年金控獲利王，有意搶標南山人壽，又有在陸設分行題材，月線與季線32.2 之間支撐頗強。