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鈞鈞 發達集團副董事長
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來源:基金
發佈於 2019-03-19 10:07
凱基2025階梯到期新興市場債券基金,准募
基金》凱基2025階梯到期新興市場債券基金,准募
【時報記者林資傑台北報導】金管會證期局表示,核准凱基投信申報募集開放式債券型「凱基2025階梯到期新興市場債券證券投資信託基金」,總面額新台幣200億元整,應於申報生效日起6個月內開始募集,自募集日起30天內,至少募足最低淨發行總面額等值新台幣3億元。「凱基2025階梯到期新興市場債券證券投資信託基金」新台幣、外幣級別等值各新台幣100億元,由第一銀行擔任保管機構。原則上,自成立日起6個月後,投資於新興市場國家或機構所保證、發行、承銷或註冊的債券,不得低於基金淨值的60%。「凱基2025階梯到期新興市場債券證券投資信託基金」6年期滿即終止,基金於成立日次一營業日即不再接受申購,自成立日後次一營業日即開放每日買回,但於基金到期日前買回者,將收取提前買回費用2%並歸入基金資產。證期局指出,「凱基2025階梯到期新興市場債券證券投資信託基金」成立日次一營業日起屆滿第4年當日,經理公司將主動買回受益人所持有受益權單位10%,屆滿第5年當日將主動買回受益人所持有受益權單位22.22%。