美股強勁反彈 台股收復失地
‧統一證券 2009/07/17 08:25
台股本週多、空大洗三溫暖，週一在ECFA延後簽署的利空下，指數單日重挫239點，直接回測月線。但在之後大陸大放利多，及美股適時一連串財報報喜強勁走揚下，指數也連三日上攻，不但收復失地6800點，更有突破此波高點現象。
週四台股在美股大漲下，呈現過高振盪局面尾盤小拉回情形，各類股均有表現。終場在電子、金融及中概股走揚下，指數上揚41點，以6780點作收，量能為1500億元。
台股在簽署ECFA的時程疑慮重挫之後，及時雨美國及大陸利多適時湧入，使得台股順利化解高檔破線危機。在美股部份，近期在跌深之後，率先公佈的金融股高盛及半導體INTEL財報利多，適時呈現強勁反彈。其中高盛第二季獲利高達34.4億USD，較去年同期的21億USD成長很多；而INTEL雖然呈現虧損，但也看好第三季營運。
在美股大漲之際當有利電子股揚升，其中以半導體及消費性電子為主。半導體部份，可以留意的是外資近期加碼的晶圓、封測雙雄，如台積電、聯電、矽品、日月光及基板的南電等。在消費性電子部份，近期大陸山寨本的廠商有部份倒閉情形出現，有利NB族群股上攻，重點股為宏?痋B仁寶、廣達、緯創及英業達等。近幾週均是除權週，IC設計股龍頭聯發科將於17日除權，若走勢強勁，也將有機會帶動同族群走強，可以留意創意、智原、義隆電、揚智、偉詮、晶豪科及瑞昱等。
暑假來臨，遊戲股也是盤面焦點，在股王網龍持續盤堅下，其他遊戲股如鈊象、智冠、橘子、宇峻及華義等也可留意。台股此波能化險為夷，陸資幫忙很大，最新的數據是大陸第二季GDP高達7.9%，高過市場預期的7.8%，所以中概股仍是盤面重心，如潤泰新、潤泰全、正新、建大、麗嬰房、味全、巨大、美利達及電子的聯強、藍天、大聯大等均是與中國聯結的重點股。此外，在大陸資注台灣部份，近期又開放汽車舊換新，市場預期有二兆商機；及開放台商參與湖北、寧夏的工程發包。前者受惠股為東陽、大億、堤維西及開億等，這些是比較容易看到成績的；但是後者的工程發包，以重機具設備的遷移不易加上人工成本競爭不易，所以相關廠商如中工、新建、達新工、根基及建國等，若是要爭取此部份商機，則須有相當能耐才行。
金融股是近期外資賣超最大者，但除了MOU往後仍有題材外，大陸聯銀卡將開放來台使用，往後台灣每年預估將可增加千億刷卡商機，可以留意的重點股將是消金為主的中信金、台新金、富邦金、元大金、第一金及華南金等。七月二十三日生技展即將登場，盤面上可以留意生技股如中化、中天、葡萄王、東洋、太醫、晟德、永日及旭富等。
目前大盤在6500-6900點間振盪得相當厲害，在大盤量能並未明顯增溫至1500億元以上成為常態量下，上有壓力、下有支撐的振盪格局仍將持續。未來一週觀察重點仍為美股與陸股走勢，及媒體訊息舖陳，操作上仍以月線之上高出低進為佳。