本帖最後由 honokachris 於 17-11-16 21:28 編輯
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若有追蹤文章一段時間的投資人，應該知道我很看好矽晶圓，有人可能不了解矽晶圓股為何會漲那麼多，今天來簡單聊一下。
矽晶圓到底是什麼?簡單來說，就是製造半導體晶片的原料，我們常聽到的晶片、記憶體都要使用矽晶圓來生產，而目前全球前五大矽晶圓廠，就壟斷了92%的市場，前兩名皆為日商，市佔加總超過50%，均無大規模擴廠計劃，市場供應量大致不變。
但需求量方面呢?只能說有增無減，智慧型手機、平板電腦、電競NB、雲端伺服器等3C產品，隨著蓬勃發展及新的應用，要使用到更多的記憶體或晶片，例如以往容量64GB可能就很多了，現在已變成256GB起跳，而隨著科技愈來愈進步，未來的使用量將會更多。
再來，國際半導體大廠積極提升製程，例如台積電投入7/10奈米製程、美光積極投入3D NAND FLASH等，這些都要使用更多矽晶圓；最後，近年來中國政府全力發展半導體產業，2018-2019年開始有大量晶圓廠落成(例如記憶體廠)，但建好廠房後也需要原料生產，沒錯！矽晶圓需求量又更吃緊了。
因此矽晶圓未來兩年的狀況，用四個字描述足矣：供不應求！最近幾天又有消息出來，韓國三星有意在明年增加DRAM產能，預估2019年DRAM的產能增幅達市場總額的20%，此舉劍指中國記憶體廠，這又是另一回事，重點是，若真如預期，矽晶圓需求缺口不就又擴大了嗎?
供不應求的結果導致漲價，例如中國晶圓廠因初期經濟規模不足，也只能被迫用更高價格搶料，這樣就能理解為何環球晶、台勝科的產能已全部被包下，訂單能見度達2019年。希望以上簡單說明有助於理解矽晶圓產業的趨勢。
由於篇幅有限，今天簡單看看美股就好，昨晚四大指數全數跳空下跌，多數類股下跌，市場解讀為稅改利空的延伸引起，不管如何，既然短線偏空，就觀察何時止穩，下方季線會是強力的防守區，而個人偏向短線修正過程中低接個股，生技、原物料、黃金都可以注意買點。
美股結論：短線修正改買點，中長線依舊偏多，升息前後注意原物料、黃金是否出現轉折，操作上維持逢低買進。
美股下跌，台股倒是很抗跌，當然也可能先反映過了，加權指數僅小跌，畢竟還是要尊重一下季線，不過反彈無力，趨勢還是偏空，而OTC則逆勢上漲，還站上5日線，防守有成但尚未出現偏多訊號，因此中性看待即可，等出現明顯趨勢時出手不遲。
籌碼面外資現貨續賣，而自營商竟然大買18億，這就不太好了；盤面上蘋果股、車用反彈；Mosfet族群則大反攻，大中、富鼎、茂達大漲；再來部分網通股、面板股也有上漲，除此以外多數為個股表現，自選的盛群、智原、中砂也有不錯表現；佈局上可以尋找外資持續買超的個股，以及觀察低基期族群的轉折點，多頭趨勢回檔的個股也可以注意。
台股結論：OTC表現優於加權，但短線尚未轉為偏多，修正過程中可以低接績優股，操作節奏維持高賣低買。
美股自選：
SWKS、NVDA、GDX、BABA、BHP、AMAT
HIMX、PFE、TAN、FB、AVGO、OLED
台股自選：
盛群、環球晶、中砂、晶電、亞光
宇隆、台勝科、瑞昱、同欣電、智原
微星、原相(取代華新)、宜鼎、和大、華邦電
提醒事項：
1.自選標的皆為波段標的，不常變動，個人做法回跌就會找買點，直到被刪出自選為止。
2.自選標的之納入不一定代表會買進，也有觀察之用，同理刪出自選也不表示不會再漲。
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