半導體特斯拉鏈 帶勁
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2017-09-28 00:04第一金投信國內投資部經理 施亭薇
Tesla。 美聯社
Tesla。 美聯社
盤勢分析
蘋果股價跌深反彈，台股周二由大立光、台積電、鴻海等蘋概股三巨頭領漲，電子、金融類股跟進，推升加權指數上漲69點，收10，326點，重返10，300點大關，成交量約1，107億元。接下來面臨摩台指結算、美國聯準會縮表，以及蘋果新機銷售狀況等變數，季線將有明顯反壓。
由於iPhone 8首賣搶購人潮不如以往，蘋果股價從新機發表日至今下跌6%，創2007年第一代iPhone問世後最差表現，並拖累周一美股三大指數重挫。不過，隨著iPhone X預購日期逼近，市場預估，iPhone X潛在預購需求上看5，000萬台，激勵蘋果股價周二跌深反彈，單日漲幅達1.7%。
投資建議
接下來可關注的是，iPhone X銷售預期激勵，iPhone相關受惠零組件，包括OLED、3D Touch、SLP、鏡頭、聲學元件、3D感測，以及無線充電等供應商，有表現機會。
產業面上，受惠中國12吋晶圓廠建廠計畫，總投資金額約1，534億美元，等於全球2.2年半導體資本支出，其中台灣主導約102億美元，估計半導體產業中設備、矽晶圓、半導體檢測、IC設計服務，以及耗材等，有長線投資價值。
另Tesla Model 3預購已高達50萬輛，國外研究機構指出，估計到2019年，全球已經上路的特斯拉電動車，將是現在三倍之多，而今年底全球已上路特斯拉電動車數量將接近30萬台，明年還將成長80%。估計除了傳統Tesla供應鏈外，包括車用電子、電池、充電設備，甚至自動駕駛等，可酌量配置。