GIS群益6B購05 甜蜜蜜
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2017-07-30 00:03 經濟日報 周克威
GIS群益6B購05（060711），連結標的：GIS-KY（6456），7/28收盤價282.0/-6.0元
GIS-KY（6456）6月營收表現佳，市場看好將公布的第2季獲利。第3季進入傳統旺季，營運持續看好，基本面題材也將激勵股價走揚。近期技術面更為優秀，股價屢創掛牌新高。受惠iPad Pro系列機種全數導入IGZO面板，今年來營收逐月走高，6月營收84.66億元，月增7.1%，年增178.8%；第2季營收233.8億元，季增28.4%，年增1.27倍，表現優於市場預期。
今年第2季客戶新產品開始放量，今年整體狀況穩定成長，下半年有更多產品，主要客戶外還有很多新的產品開始逐季放量，預期今年營收將可逐季成長。
GIS-KY最大客戶是蘋果，占營收約八成。第1季季報表現亮眼，每股稅後純益（EPS）3.04元，年增166%；6月營收大幅成長，主要由於開始出貨12.9吋iPadPro帶動。今年來自蘋果i8的AMOLED機種，壓力感測模組將改款，出貨單價可望提升30%~50%，將帶動營收及毛利率提升；平板iPad將於第1季底開始針對新尺寸拉貨，單價可望有所提升，有機會拉升毛利率，但平板銷售恐無太大爆發力。
GIS群益6B購05（060711）目前微幅價外、具高槓桿，流通在外比例低，籌碼充足；發行商報價積極，權證價差小、且布單量大，流動性佳，投資人可參考。