日盛金控晨訊】大盤量能不足 仍以反彈視之
2009/06/29 08:16 中央社
日期：2009年 6月29日
※觀察重點
僅管就業數據不如預期，但在零售及營建業獲利優於預估的帶動下，上週四美股開低走高，終場四大指數漲幅都在2%以上；不過由於亞股已在前一日先行大漲，故上週五亞洲股市普遍以小漲開出，台股開盤上漲58點，惟面臨月線及6500點整數關卡，指數盤中來回震盪，終場僅以小漲5.95點作收，收在6463.56點，成交量再度萎縮至1069.82億。
技術面分析：在MOU有新進展的利多下，上週週線以紅K作收，上漲232點，結束週線連三黑走勢，根據過去資料統計，週KD高檔 (KD值在80以上)死亡交叉後，平均整理時間約在8~13週，平均修正幅度為26%，目前週KD仍在80高檔區，且修正只進行了四週時間，顯示中線整理仍未結束；而就短線而言，季線為目前多方死守關卡，但6100點反彈以來量能始終無法擴大，故目前仍以反彈視之，短壓在6586點，短撐為季線6262點；另外值得觀察的是，6/30摩台期將結算，目前雖然為平價差，但七月份摩台期未平倉口數已逾6萬口，逆價差卻高達2.2%，遠高於台期指逆價差的1.1%，因此須留意摩台期結算後外資動向。
籌碼面分析：大盤自6100反彈以來，急漲近6%，買盤主要來自法人，三大法人連兩天買超140億以上，其中又以外資買超最為積極，但融資卻反向減碼了5.5億，顯示除了法人，散戶追價意願並不高，先前高檔套牢陰影仍在，故量能始終無法放大，成交量已連二天萎縮，除非量能擴大到1500億以上，否則不利大盤攻堅。
類股結構分析：在MOU題材加持下，金融股領先大盤站回月線，不過上週四金融股佔大盤成交比重逾23%，達警示點，短線似乎有過熱現象，短撐在765點，短壓在845點；電子部份，上週四成交比重一度下滑至45%，上週五雖重回到五成以上，但量能仍顯不足，以致無回順利站回月線之上，除非出量上攻，否則將有回測季線249點之虞。
※類股走勢分析：
營建股：三都升格利多持續發酵，加上市場預期陸資來台購屋，營建股表現強勢，5522遠雄股價再創反彈新高，有挑戰前波高點93.7元實力，2548華固、2545皇翔、2536宏普也都有強勢表現。
觀光股：暑假旺季將至，市場看好國內旅遊市場，加上觀光陸客人數逐漸回溫，觀光類股表現不俗，2707晶華盤中順利填權息，並登上股王寶座，雖然收盤失之交臂，但仍以上漲8元作收；5701劍湖山表現最為強勢，早盤即漲停鎖死，有機會突破前高14.8元。
金融股：MOU題材持續發酵，金融股強勢反彈三天之後，個股表現開始出現差異性，2890永豐金表現仍最為強勁，漲幅逾4%，領先指數見新高；2891中信金、2886兆豐金、2885元大金也都以紅盤作收，但2882國泰金、2881富邦金則以小跌作收。
LED：LG預估2010年LED TV全球出貨量目標上看3000萬台，遠優於市場普遍預估的1500萬台，2448晶電為最直接受惠股，股價開低走高，站穩月線之上，短壓在96元，支撐85元。
遊戲軟體：線上遊戲股進入暑假旺季，7月後業績可望明顯攀升，3083網龍再度強勢鎖漲停一價到底，站上400元大關，有挑戰股王企圖 ；另外5478智冠、6180橘子及6169昱泉也都以漲停作收。
太陽能：中國多晶矽6月份報價上揚10%，帶動太陽能股第二天走強，6244茂迪為多方指標；5483中美晶爆量收黑K，不宜追高；6182合晶年線61.5元為近期反壓。
※操作建議及策略
季線為目前多方死守關卡，但6100點反彈以來量能始終無法擴大，故目前仍以反彈視之，且須留意下週摩台期結算後外資動向，建議投資人須嚴格執行停損停利機制，逢高仍須站在賣方，避開籌碼面不佳個股，逢低承接股價低檔具支撐且下半年營運動能強個股。