財訊新聞 　 2025/06/17 12:35

【財訊快報／方亞申】中東局勢緊張，一下子伊朗答應談判桌、一下子川普又提前離開G7，並呼籲民眾撤離德黑蘭，週一美股先反應可能談判利多，但盤後又下跌。週一美股反應以半導體最強，包括超微、七大科技股、美光、應材、科磊等都有不錯表現，惟國價油價及金價居高不下；週二亞洲股市普遍漲勢不高，且又有美元弱勢，地緣政治風險依舊影響股市，台股週二台積電(2330)開高，日月光投控(3711)、華碩(2357)、股王信驊(5274)、下游代工股平高盤遊走。中小型股包括設備、探針卡、CPO、矽智財以及金融股表現不錯，加權指數上漲。

不過這次美股反彈，半導體族群反彈力道不弱，包括美光及低基期的設備應材及科磊彈力都不弱。當然博通及微軟率先創新高，超微大漲、輝達距離高點不遠，台積電ADR亦同，顯見資金對於AI還是相當青睞。而其他科技強權僅蘋果表現較弱勢。四大指數只要月線不破仍屬強勢。


6月16日新台幣對美元暴升1.48角，終場收29.52元，統計第二季以來升值12.4%，新台幣第二季來升值居全球之冠，再加上以伊衝突、美國與70多國關稅豁免期將到期，這是台股隱憂。不過台灣的AI供應鏈幾乎獨步全球，有反映匯率及關前，尤其是台積電，先完成填息再說。而下游代工大哥如緯創(3231)、緯穎(6669)、廣達(2382)、鴻海(2317)有一定支撐。相關供應鏈從交換器、CCL、散熱、機殼正在輪動。以台光電(2383)、智邦(2345)、奇鋐(3017)、健策(3653)、勤誠(8210)、營邦(3693)為焦點。台積電持續擴廠進入2奈米及先進封裝，所以探針卡旺矽(6223)、雍智科技(6683)、穎崴(6515)，耗材達興材料(5234)、世禾(3551)、新應材(4749)、昇陽半導體(8028)、中砂(1560)，加上漢唐(2404)、家登(3680)、辛耘(3583)、牧德(3563)、均華(6640)、以及CPO的華星光(4979)、聯鈞(3450)、眾達-KY(4977)。其他如由田(3455)、瑞昱(2379)、致新(8081)、大綜(3147)、華經(2468)、嘉澤(3533)以及矽智財的世芯-KY(3661)、華城(1519)、貿聯-KY(3665)、德宏(5475)、健鼎(3044)以及豐泰(9910)等。

市場有共識第三季台股會回測低點，過去第三季台股多下跌，但統計6～8月台股指數會因除息指數而蒸發，今年估因除息會減少560點。下檔支撐看21000點，上檔23500點壓力重。