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發達集團副總裁  人類 發表於 19-02-10 00:20 |顯示全部樓層
台股擂台/周冠軍鍾騏遠 押神盾T50反1

2019-02-09 23:22經濟日報 文/林婉琪

封關周戰報

「扣抵達人」鍾騏遠封關周投資組合大漲7.09%,表現大幅超越大盤-0.37%績效,虛擬資產提高至557萬元。

封關周鍾騏遠持有的五檔個股都繳出正報酬,尤以辛耘受惠美國半導體設備股財報亮眼激勵,股價強勢上揚,推升周漲幅達到16.75%,替投資組合挹注不少。

漲幅次高者為上詮,由於5G商轉前,光纖網路布建迫在眉稍,隨著大盤向上強彈,體質佳的5G相關供應鏈,出現強勢上漲,後續基本面還有表現空間。

本周布局

進入新的一周,面對台股休長假,以及台股停市期間國際間的種種變數, 鍾騏遠提高手上現金部位至50%,投資組合增加兩檔防禦型ETF包括元大台灣反1、富邦VIX,以及指紋辨識IC廠神盾。

其中鍾騏遠最看好神盾,隨著光學式指紋辨識產品放量出貨,市場預估神盾今年業績有機會季季高,全年營收年成長幅度上看三到四成,為抱股過年最佳標的之一。

另外,鍾騏遠布局元大台灣50反1及富邦VIX ETF,由於台股封關期間,適逢美股財報周,尤其是美國尖牙股「FFANG」僅蘋果、網飛財報發布完畢,預期封關的七個交易日美股表現震盪加劇,因此持有防禦型ETF有助於達到避險效果。



多空診斷室

台股封關收小紅,劃下一個美好的句點,元月行情總算告一段落。不過,新的一年有兩個變數,第一是美中貿易談判結果,特別是美方要求的獨資企業進入中國的條件,市場預期短時間內,中國不太可能接受,而中方僅願擴大對美採購,來減少兩國間的貿易逆差。第二點則是聯準會的貨幣策略,是否一如先前所說的,將視市場狀況而維持貨幣的適當性。

投資錦囊妙計

元月行情到封關,多方個股都已表態,大盤進入KD高檔後,後續將遇半年線反壓,年後盤勢將轉趨震盪。進行個股投資,除了留意進出點位外,持股水位也勿過度擴大。同時留意反向操作的布局,來降低突如其來的風險。半年線扣抵值需要二個月的時間,才會進入低檔區,這段期間台股將延半年線和季線間震盪整理。除了等KD數值修正,新春開盤後,個股也進入1月財報公布,待資訊明朗後,才有機會出現多方行情。





台股擂台/挑戰者劉良梅 挑中光電精材

2019-02-09 23:22經濟日報 文/蔡靜紋

封關周戰報

台股狗年封關日,萬點行情得而復失,單周小跌0.37%,「Q女王」劉良梅封關周投資組合打敗大盤,上漲1.42%,累計賽季以來報酬率小增至1.53%,虛擬資產回升至507萬餘元。

劉良梅封關周持股六檔,漲多跌少,當中以中光電勁揚6.43%最突出,百和、台光電也各漲3.2%、1.6%;表現比較差的是大中、精材,分別下跌2.3%、0.2% ;橘子股價持平。她分析,大中主要受到類股輪動,量縮整理影響,但題材面仍然看好,因此減碼續抱,本周持股比重從20%調降為10%。

本周布局

劉良梅本周投資組合維持六檔,僅將百和賣掉,新增一檔嘉晶。其中,中光電、精材、台光電維持配置20%,新增的嘉晶也是20%,橘子、大中都是10%。

她分析,中光電積極往車用及網通相關布局,股價站上各均線,且封關日帶量上攻,後市續攻行情可期;嘉晶則是看好底部成形,有望挑戰年線;大中主因MOSFET供應商上半年營運不淡,長線看好,持續持有;橘子代理日系遊戲,為營運加分,同時,九天年假業績可期。



多空診斷室

台股封關雖周線收黑,但仍守穩9,900整數關卡並維持在季線上,接下來要挑戰半年線,而量能因春節長假前而萎縮,但對於長假後的買盤會有助益,短線上,5日線與10日線、月線及季線呈現金叉;從均線角度來看,目前下檔有10日線、月線及季線等支撐,若節後量能能夠維持向上,則上檔挑戰半年線仍有很大的機會。另MACD柱狀體維持正值,而DIF及MACD維持金叉,台股在春節後仍有紅盤行情可期。

投資錦囊妙計

很多投資朋友面對春節長假不確定因素感到懼怕,因此採取觀望的態度,但以技術線形來看,大盤只要守穩在季線上,後續都是多頭行情。1月28日收盤曾站上萬點關卡,雖然1月29日受國際情勢的拖累,影響封關當周的行情,但封關日仍以紅K作收,距離萬點關卡僅一步之遙,台股在金豬年上攻萬點以上變得不是夢,因此接下來的節後行情,仍然要積極做多。





台股擂台/挑戰者王閔生 青睞聯茂杰力

2019-02-09 23:22經濟日報 文/張瀞文

封關周戰報

「產業趨勢大師」王閔生上周的投資組合小漲0.23%,打敗小跌的大盤,虛擬資產增加到470.1萬元。他封關周的七檔持股中,以聯茂(6213)漲近6.1%最強,主要受惠於投信轉賣為買,公司本益比偏低;啟碁跌0.2%最弱,主要是因為外資與投信連續賣超。

本周布局

在新的一周,王閔生的現金比重維持在零,持有個股數維持在七檔,其中有四檔續抱。台勝科雖然股價收黑,但他仍持續看多矽晶圓,比重也維持在15%;太陽能股茂迪為第三周續抱,封關周也是拉回,但預期仍有續航力,比重維持在10%;被動元件股國巨同樣收黑,但看好積層陶瓷電容(MLCC)題材,比重也維持在15%;他連四周持有的啟碁則剔除。

在投資組合中,王閔生最看好聯茂,配置15%的資金,這也是續抱股,主要是因為5G高頻傳輸需要使用低Df、低Dk的銅箔基板,且5G需要大量基地台,相關PCB板將在未來數年持續放量。

新增三檔個股,各配置15%資金。其中,蘋概股可成本益比低,蘋果財報優於預期,有反彈機會;杰力受惠於MOSFET持續缺貨,今年獲利有望持續上升;誠美材則可望受惠於中國大尺寸面板持續放量,偏光板需求提升。



多空診斷室

台股年後非常有機會走高,一方面因為美國政府關門恐影響經濟,加上經濟數字多未公布,所以美國聯邦準備理事會(Fed)應該不會偏向鷹派,一方面則是美中貿易戰已強烈影響雙方經濟,以採購經理人指數(PMI)最明顯。但台股年後反彈後,還是要面對已經受損的經濟、PMI下滑、出口訂單下滑、營收下滑等,尤其2月工作天數不多,也會影響第1季的營收。

投資錦囊妙計

台股封關收9,932點,未來一年,雖然手機銷售低迷,但一些新趨勢會不斷出現。今明兩年全面屏、無瀏海的手機將開始普及,相對應的AMOLED、光學指紋辨識、COF、COP封裝將在這兩年開始放量。另外,折疊式與5G手機也將開始嶄露頭角,但今年出貨量還不高,可以持續觀察。5G今明年主要業績將落在基地台相關公司,目前主要還是在大陸市場,其他國家普及不會這麼快,大約會落後到2020年才開始。





台股擂台/衛冕者陳立委 看好廣達廣明

封關周戰報

「股市奔雷手」陳立委上周的投資組合下跌0.43%,接近大盤0.37%的跌幅,虛擬資產縮水到517.6萬元。他封關周的六檔持股,以威盛(2388)漲2.4%最佳,主要是因為未來人工智慧(AI)發展持續看好;勤誠股價陷入整理,全周跌2.4%,表現最弱。

本周布局

在新的一周,陳立委依舊維持零現金部位,投資個股數目則從五檔略增到六檔,都是全新布局,沒有任何續抱股。

在新的投資組合中,陳立委最看好廣達,配置18%的資金。廣達董事長林百里擁有科技業神算預言家稱號,持續帶領廣達發展伺服器、穿戴、5G、雲端、AI等相關技術,在核心事業上保持領先優勢,今年營收成長動能展望佳。廣明屬廣達集團,主攻工業自動化,廣明的TMRobot視覺系統得到大廠認可,未來成長可期,同樣配置18%的資金。

兩檔新增個股各配置17%的資金。泰茂引擎零組件需求增溫,今年營運看好;新復興有5G商轉題材帶動,高頻微波基板看漲。兩檔新增個股各配置15%的資金。TPK-KY搶攻OLED折疊面板,奈米銀產品即將發威;創惟受惠於Type-C成為市場主流,今年營收可期。



多空診斷室

劉備曾對諸葛亮說過:「先生不出,如蒼生何」?台股也是一樣,「量不出,股市如何站穩萬點」?大盤能否站穩萬點,關鍵還是在於美中貿易戰和美國聯邦準備理事會(Fed)的貨幣政策。在貿易戰是否真正協商落幕和Fed縮表是否提前結束前,台股仍是走向震盪整理格局,選股可留心在高殖利率、低基期的個股。此外,MSCI的權重調整也要注意,將影響法人及個股。

投資錦囊妙計

在新時代中,健康醫療將與科技AI進行更密切的結合,包括遠端監控健康狀況、穿戴裝置、智慧診斷及搭配VR技術來做行為治療,AI治療將提供睡眠品質判斷、血壓評估、疼痛程度、數位手術及復健服務。因科技進步加上人口老化趨勢,需求將有增無減,借鏡摩爾定律來看,投資AI健康的報酬也會隨著規模而遞增,投資人可留意宏達電、訊聯、佳世達、廣達等。
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