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[省思] 3個好習慣 幫助你把股市變成提款機

發達集團副總裁  妙音 發表於 19-02-09 17:31 |顯示全部樓層
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  • 本帖最後由 妙音 於 19-02-09 17:33 編輯

    3個好習慣 幫助你把股市變成提款機
    2019/01/30 16:37 Yahoo奇摩股市

    文章來源:Pressplay
    作者:蔡司


    各位朋友們,又來到新的一年了。不知已過的2018年,你在交易上是否有賺到錢了呢?還是仍在賠錢的漩渦當中,無法自拔?如何你是後者的話,這篇文章就要教會你如何在接下來新的一年裡,透過執行以下3件事情,來改善自身的交易情況。

    1、每月檢視自身對帳單
    查看對帳單這件事是交易中必做的事。很多投資人在檢視自己的操作績效時,通常只看賺賠的數字,並不會檢查每一筆交易的賺賠幅度;但其實魔鬼就藏在細節之中。一般來說,賠錢的對帳單都會有一個共通現象──那就是「賺少賠多」。往往在賺錢的每筆交易裡,所賺到的獲利幅度較小,而賠錢的每筆交易所虧損的幅度較大。這將造成賺賠比例失衡的情況,讓你呈現「一路都在賠錢」的狀態。但是多數人都不會發現或去正視這個問題,反而會將焦點放在選股勝率上,認為是因為勝率不夠高,才會讓績效無法提升。然而選股勝率只會是其中一個原因,但不會是主因。這是因為勝率受當時整體盤勢的多空影響,產生高低的變化,並不會長時間維持在高勝率。若是沒將賺賠的比率控制好的話,還是會出現在勝率較高的期間裡有賺到錢,但在勝率低的時候又再度回吐獲利。這個狀況讓你長期下來依舊難以改善績效。然而最好的解決方式就是,從對帳單中確認出自己賠錢的情況後,開始重新擬定交易規劃。

    2、擬定交易規劃
    當我們選定一檔要準備要進行交易的個股前,要先確立出這檔個股的停損價及目標價。而這部分可透過個股近期的支撐點及壓力點去標價的話,潛在的報酬率則是10%,這樣就符合報酬2虧損1的比例原則。做擬定,當這兩個價格設定出來後,必須要去估算若是以現階段這個價格去做進場的話,若是被打到停損出場時,會虧損多少%。
    另外,如果股價後續有往自己推估的目標價走時,這中間的潛在報酬率有多少%。當這兩者都被計算出來後,就要衡量報酬及虧損間,是否有達到2比1的比例。比如:以現階段的股價來進場,當觸及停損價出場時,初估的虧損會是5%,然而若股價有順利來到目
    此外,在做這樣的交易規劃時,不會每次都恰巧符合這樣的比例,當無法達到該比例時,可以下調原本估計的買進價來符合比例;但若是原本的比例差距,是需要大幅下修買進價才能符合的話,則建議改選擇其他操作標的為佳。

    3、寫下每筆交易的記錄
    在每一筆進出場的交易過後,都建議要寫下交易記錄,因為這是日後檢視自己操作上的盲點最重要的事情。
    建議在做記錄時,要將自己進場的價位、進場的原因、出場的價位、出場的原因,完整地書寫在筆記本中或輸入在Excel表格裡。每當自己遭遇交易瓶頸時,就能回頭來查看裡頭的每筆記錄,從中去找尋操作上的問題。一般最常在交易記錄中看到的問題,很多都是出場的價格及原因,與當初進場前的交易規劃不同。再者就是進場的原因,每次的參考面向都不同。其實上述這些交易問題,在未做交易記錄之前,並不容易被發現,唯有開始記錄之後,才能快速地找到自己交易的病灶,並對症下藥。


    以上我所說的這3件事,是交易中相當重要的一環,也幾乎是每位市場贏家都在做的事情。或許一開始做這件事時會讓你感到枯燥乏味,但假以時日後,肯定會對你目前的交易產生正向的改變。
    最後在這裡帶給各位朋友一句話:「交易非難事,只怕有心人!」,如果你真的是有心想改善自己的交易,不妨就在2019年,好好執行這3件事吧!

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    發達集團副總裁  妙音 發表於 19-02-09 17:42 |顯示全部樓層
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    本帖最後由 妙音 於 19-02-09 18:29 編輯

    不管牛市或熊市 2019年就跟著巴菲特買股
    2019/01/30 16:46 Yahoo奇摩股市

    文章來源:Pressplay
    作者:施雅棠
    2018年是波動相當大的一年,美國標普500指數自2018年9月歷史新高2940點下殺至12月的2346點,下跌幅度超過20%,符合熊市定義。

    資料來源:StockCharts
    然而雖然熊市出現了,美國經濟成長卻沒有衰退。依FactSet最新預估,2019年標普500 EPS仍然可以再創新高,而獲利持續創高就是支撐股價上漲最重要的基礎。

    資料來源:FACTSET
    此外,自2018年9月美股下修以來,企業內部人買進股票的數量已經明顯超越賣出股票的數量,這些內部人對於未來獲利狀況更加瞭解,也因此更有機會在低點買入,這比例在2008、2011、2015年股市大幅下跌期間都曾大幅上升,事後也證明內部人眼光正確。

    資料來源:gurufocus
    企業獲利持續上升,內部人持續買進股票,我對於2019年的美股走勢並不悲觀,當前市場之所以劇烈震盪,主要反映以下幾個風險因子:
    o 美中貿易戰
    o 聯準會升息次數
    o 油價大跌造成高收益債殖利率飆高
    o 10年期公債及2年期公債利差持續縮窄
    o 智慧型手機成長趨緩及加密貨幣退燒,造成半導體產業成長下修

    這幾個風險因子是影響未來股市行情的重要關鍵,然而如果要等到所有風險因子消失再來投資,通常股市已經大漲一大段了,所以現階段勝率最高的操作方法應該是「趁股市便宜打折時分批買進」。
    只要便宜買,分批買,慢慢買,長期下來是不會輸的。而且美股是全球唯一可以持續創新高的股市,不論你何時投資美股,過去100年來一定可以等到解套。

    買進SPY或跟著巴菲特買

    想投資美股的方式其實非常簡單,只要買進標普500 ETF(代號:SPY),就可以同時持有美國最大的500家公司。
    如果你不想買ETF,那也可以考慮直接投資巴菲特正在買進的股票,股神巴菲特就是在美國市場成功的。由於美股第4季大跌,巴菲特在第3季加碼一堆金融股,通通被套牢了,現在正是用比他還便宜的價格買進股票的機會。
    跟者巴菲特買股票有很多好處,一來如果買了被套牢,有巴菲特陪我們套牢,二來他可能還會逆向加碼,幫我們解套,也因此你心靈上會有寄託,更可以抱得住股票。

    資料來源:Dataroma

    買公司債,少波動,更穩定

    以目前數據來看,我對於美股後勢仍然樂觀期待,然而隨者美國升息循環即將進入尾聲,接近本次牛市終點的時間也在接近,也因此行情將會劇烈震盪,所以務必要考量自身風險承受度,控制好投入資金。
    我認為資產組合應該是建立在不論多空都可以減少波動,穩定成長的情況,而不是去預測多空賭大漲或大跌,所以除了投資股票外,我也會同時投資公司債。
    例如目前我就將債券資金分為1/5買入2019至2024年公司債,這樣每年都會有一筆現金回收,再視當時市場情況決定要投入股票或債券,而中間就安穩領利息。這樣的做法可以創造比單純持有現金更好的收益,卻同樣有保留現金的效果。
    投資公司債的好處是只要公司不違約,持有的債券價格必然會回升到票面價值,中間還可以領利息。而在末升段行情中,我們就是謹慎控制風險,作好資產配置,才能減少波動,穩定成長。
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