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[分享] 外資的故事:揭開「瑞士信貸」神秘面紗

發達集團副總裁  人類 發表於 18-09-08 20:18 |顯示全部樓層
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  • 外資的故事:揭開「瑞士信貸」神秘面紗

    Yahoo奇摩理財  2018年9月6日 下午5:28

    外資券商的影響力,台股投資人已是眾所皆知,但並不是所有的外資券商都是市場常勝軍,每間外資的操盤實力,其實不盡相同。筆者根據籌碼K線的資料查詢,發現「瑞士信貸」這間外資分點,分別在最近20日、60日、120日、240日,操作績效皆是獲利,相當不容易!事實上瑞士信貸來頭不少,總部位於瑞士蘇黎世,成立於1856年、旗下員工數高達46,800人,而這位高手,在台股市場當中又有哪些經典代表作呢?繼續看下去..


    (資料來源:籌碼k線,統計基準日:2018/09/05)

    瑞士信貸佈局經典作:新普(6121)

    新普(6121)是NB 鋰電池模組龍頭廠商, 最近一年,瑞士信貸有明顯的進出軌跡,在今(2018)年1月份時,瑞士信貸加碼大買新普(6121),推升股價上漲,可見瑞士信貸的進出,對新普(6121)股價是有相當影響力的,當時看起來,大買後股價即回檔,對瑞士信貸而言,似乎沒什麼獲利空間,但近期8月份時,瑞士新又展開新一輪動作,於8/14當天,一日內急買341張,當日新普(6121)股價大漲6%,技術面則出現明確的實體長紅K棒,統計8/14~9/5、短短17個交易日之間,瑞士信貸獲利數高達2,460萬,是近期經典代表作之一。


    (圖片來源:籌碼k線)

    瑞士信貸虧損實例:環球晶(6488)

    不過,即使是高手券商,也不是每一次出手都能夠大賺,以環球晶(6488)為例,自8/1股價跌破季線後,股價向下修正,瑞士信貸仍是站買方居多,若統計8/1~9/5,共26個交易日,事實上這段期間內,瑞士信貸虧損達1.54億元,這波操作上似乎沒那麼順利、出現逆風。


    (圖片來源:籌碼k線)

    外資成本 VS 散戶 長期持股成本大不同

    看到這裡,讀者們可能會覺得好奇:瑞士信貸不是高手嗎,虧損竟會達1.54億元?但實際上,若把觀察期間拉到長線,統計自2016/11/01~2018/09/05,瑞士信貸在這段時期的戰果,累計下來是大賺12億3124萬,這也顯示出:外資券商資金規模龐大,長期佈局下來,持有股票的成本與散戶大不同,就算短線被套住,但若拉長時間,還是很有可能逆轉勝,但散戶的資本沒有瑞士信貸如此雄厚,操作手法不太可能和外資一樣,因此提醒投資人:高手券商站買方是籌碼面偏多訊號,但不一定是獲利的保證,仍要善損停損。


    (圖片來源:籌碼k線)

    瑞士信貸近期佈局標的 : 穩懋(3105)

    瑞士信貸曾在7/20發表對穩懋(3105)的研究報告,考量VCSEL在2018年成長放緩,將2018年、2019年盈利預期下調16%~19%,目標價也同步下調至165元,報告發佈後數日,瑞士信貸站在賣出,但8月份穩懋(3105)股價跌深之際,瑞士信貸出現回補動作,於9/6,穩懋(3105)將出席瑞士信貸主辦的聯合法說會(19th Annual Asian Technology Conference),在法說會後,瑞士信貸是否會續買穩懋(3105),值得持續觀察。


    (圖片來源:籌碼k線)

    快速結論

        瑞士信貸在今(2018)年堪稱台股常勝軍,雖然高手券商站買方是籌碼面偏多訊號,但因外資資本雄厚、有長期抗戰和攤平成本的本錢,相對散戶投資人並沒有辦法如此操作,因此若要跟單進場,仍要善損停損。而瑞士信貸近期穩懋(3105)佈局積極,9/6又適逢法說會,本次瑞士信貸是否能抄底成功、再度成為贏家,讓我們繼續看下去。

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    作者:翁祥維 Nick

    對投資有極大的熱沈,喜歡接觸變化莫測的金融市場,並思考、記錄市場的脈動,賦予文字價值。目標是在操盤生活中,淬鍊出「穩定獲利、戰勝大盤」的交易系統。

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