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swagtrader3
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[觀念] (教學文) 被動慘戶的悲劇是如何產生的

發達公司員工  swagtrader3 發表於 18-09-06 14:19 |顯示全部樓層
  • 網友發表文章來源: 我是作者
  • 小人物不久之前看到一則新聞,一位網友在國巨這檔股票賠了130萬,五年的的儲蓄化為烏有,這檔股票讓他損失了76%。為什麼他會發生這樣子的事情?如果事情發生在自己身上,又該如何處理?如果你周遭的親友發生類似的事情,而造成情緒崩堤,又該如何安慰他?



    小人物也是散戶出生,曾經也在一檔股票發生「巨額的虧損」過的悲劇,跌倒過、哭過、怨天尤人過,這種感覺很苦、很痛,所以看到這篇文章的時候我能夠體會他的感覺。
    最近做被動族群的人滿多的,看到被動元件族群的崩跌,也許這樣的案例沒有發生在自己身上,或許你也像這位網友一樣受傷了,感到難過、憂鬱、不知所措,應該要怎麼處理與避免這樣的情況呢?

    針對這個主題,小人物好好的與大家聊聊
    PTT有這位網友親手寫的內文
    我們暫且稱這位網友為A君。
    A君的背景與操作國巨案例:
    1.股齡十年
    2.操作這檔以前是一位有紀律的交易員
    3.抱股時間約一個多月
    4.一開始現貨,後來是融資
    5.有貸款


    事情是怎麼發生的?
      


    可能是A君的進場與出場位置。(純屬推測,如有錯誤,還請告知)


    A君進場時的想法:從進場的位置來看,A君是判斷白框是一個盤整區,盤整區的高點與低點的距離,是A君預期中想賺取的利潤,A君認為,這邊有高機率走盤整。

    當A君手上的股票走勢不如預期且快速下跌時,小人物推測,股價下跌時應該有碰到他設定的停損價格,但這次的交易卻沒有嚴格執行,一改過往的作法,用「融資」的方式「攤平」而不是「停損」。



    最後奇蹟沒有發生,最終股價跌到A君難以承受的價位,忍痛停損出場。


    股價走勢快速的下跌的過程中也許會出現反彈,這個現象在「大走勢中有小走勢」有提到,在案例中的國巨,快速下跌後也出現了反彈。以事後論,這個反彈,是A君最後的逃命波。
    一檔股票當買進的理由消失了,股價的走勢與當初預期的走勢不一樣,更應該及時的砍掉。

    為什麼A君沒有照紀律做?
    A君不是新手,是一位有系統有紀律的交易員。為什麼這一次沒有照紀律呢?
    我們都是平凡人,都會作夢,夢想著這檔股票會如何如何,做到之後,這筆資金,會有什麼用途,即使走勢不如意,中間還有天使的聲音告訴你說,繼續加碼,現在的跌只是一個過程,不是事實,不管是在顯意識,或是潛意識,我們都把這美好的結局想過了無數次上百次。這些妄想,都是讓人出現『這次不一樣』的錯覺。把股票當作女友,投入過多的情感,即使這股票就像變了心的女友,再也回不來了,我們仍守著它。

    該如何避免?
    第一點是,當停損的價位到的時候,你就要出場,說起來容易,做起來難。當你用的槓桿愈多,你就會愈難的停損。試想,當你發現你這一次停損的時候會損失15%20%的時候,這個停損是很難停的下去的。所以要讓自已養成說,碰到停損價格就會停損的方法就是把槓桿先弄很小,習慣養好後再放大。
    第二點,要抱著說「即使這次真的不一樣」也要照原本所設定的系統來做。理由是,你怎麼知道這次是真的不一樣,交易是機率,每一次都有一樣的天使聲音用不同型式的包裝來行銷給你,破解之法,還是在自已身上。自已要相信自已。

    悲劇發生了,第一時間該怎麼辦?
    先處理情緒
    先放鬆自己,閉上眼睛、深呼吸一口,然後在腦海中想像著這些痛苦、難堪、不舒服情緒的畫面,也許你會看到股價崩跌時心情很糟糕的自己,或著你會看到虧損金額時不知所措的自己,接下來把畫面慢慢的轉換成黑白色,把畫面放在心裡的某處,把畫面慢慢地縮小,然後想像著新的一個畫面,那是你交易成功的樣子,很開心的跟你的家人或朋友分享你的喜悅,且讓畫面呈現出顏色鮮明與溫暖的氛圍。
    發現周遭的親友有類似的情形又該怎辦?
    只能做自己能做的事情,扮演好的自己的角色。
    不可給予過多的刺激,不要嗆他說「你看,之前我就就跟你說會跌,你就是不賣,我早就跟你說過了」。人家都已經很痛苦了你還火上加油,而且這些都是馬後炮的事後論,一點同理心都沒有,這是小人物最看不慣也很不削的行為。

    重要的,要理解對方現在是很痛苦的處境,就算你不知道該說些甚麼安慰他,只要陪伴在他身旁就好。

    最後....
    如果你有交易系統,為什麼沒照交易系統?
    如果你沒有交易系統,可以參考小人物文章

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