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妙音
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[省思] 新經濟、新應用,引領多頭

 
發達集團副總裁  妙音 發表於 18-02-15 06:02 |只看該作者 |正序瀏覽
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  • 《台北股市》日盛投顧李秀利:新經濟、新應用,引領多頭
    2018/02/14 08:06 時報資訊



    【時報-台北電】全球經濟展望保持樂觀,並在人工智慧(AI)、大數據等新應用逐漸導入之下,看好這波股市多頭超級馬拉松2018年還會繼續前進,新興市場仍是國際熱錢投資首選,尤其台股具有3大利多訊號,預期上半年指數有機會挑戰12,682點歷史新高。

     分析台股市況,2018年首季可望在川普稅改及財政政策作多下,由美股領漲,帶動台股上攻11,000點,且經濟持續復甦,推升企業獲利,第2季預期將出現高點,主因為下半年有美國期中選舉,且美升息速度預估上半年1次,下半年2次,資金縮減影響陸續顯現,其他利空消息則要注意油價與通膨關係,以及地緣政治風險,整體來看2018年萬點不破,低點10,200點有撐。

     根據台股近30年股市循環周期判斷,具有緩漲急跌慣性,而此波多頭期間從2015年9月以來,月黑K均未超過一根,顯示買盤推升力道強勁,預期漲勢慣性尚未被破壞前,多頭仍可望延續。

     其次,台灣總經軟硬數據表現有撐,包括經濟成長率(GDP)、進出口成長、投資信心增強均維持正向樂觀,加上台股本益比並未過高,高殖利率仍具吸引力,熱錢效應可望延燒,市場輪動情況下,強勢股維持停利換股操作,而非遭停損斷頭,有助於維持盤面信心,可望持續換手推升指數。

     萬物聯網已從概念逐步實現於日常生活中,新經濟、新應用題材持續發酵,包含3D感測、5G等,都環繞AI人工智慧,產生跨領域需求,人機互動帶來更多市場商機。

     在選股方面,2018年台股投資密碼聚焦「3ABC」,相關產業從智慧晶片設計、3D感測、記憶體材料、微發光二極體顯示器(MICRO LED)、車用電子等,可從中挑選具競爭力的公司列入股票池持續關注,在具題材面的主軸下,以長線趨勢操作。

     3A題材指的是阿里巴巴、亞馬遜及AI人工智慧,將滲入各種軟體,改變產業生態,為全球零售布局帶來變革,金融科技(FinTech)創新經濟、自動化、數位化應用、儲存需求增加,帶動高端電腦晶片運算市場,未來朝向提升無人化發展,無人商店、載具等微型服務商機顯現。

     而AI應用市場廣泛,切入終端,手機已從傳統設備轉變為資訊傳遞平台,受惠族群以半導體為主,代表個股為台積電、而IC設計、車用電子、資料中心等相關概念股可望領頭走揚。

     同時,2018年市場焦點將從題材性為主,轉向反應業績穩定度,首先由公布去年財報數字檢視獲利狀況,是否符合評價,預期投資組合將更「接地氣」,支撐萬點走勢。

     B指的是大數據(Big Data)與BAT(B百度、A阿里巴巴、T騰訊)所創造的資料中心需求,由於雲端運算發展成熟,企業建置需求提升,預期全球雲端運算市場規模年複合成長率15%,2018年估達2,815億美元,2019年突破3,000億美元,隨著大數據與雲端運算導入AI機器學習,看好半導體未來發展空間。

     另外,比特幣(Bitcoin)飆漲,加密數位貨幣與區塊鏈在全球掀起風潮,也是新經濟概念之一,不過,目前資本市場籌資,只要與區塊鏈沾上邊,都成為吸金機器,須留意在資金大舉湧入之下,是否有泡沫化的可能。

     C則代表從雲端(Cloud)所衍生出的物聯網、車聯網商機,國際級一線車廠紛紛開發智慧汽車,具備深度學習功能的自駕車,配合智慧城市的數據分析,可望帶動銷量大幅提升,產業長線發展趨勢正向。

     配合物聯網數據傳輸、連網裝置大幅增加,具有低耗能及低延遲性優勢的5G可望加快商用,且2018年冬季奧運,2020年東京奧運對於網路頻寬需求提升,用戶增長速度預期將超乎往年。(日盛投顧總經理李秀利口述,記者陳昱光整理)(新聞來源:工商時報─陳昱光/整理)

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